Zakup opcji put

Kiedy skorzystać z tej opcji futures strategia: osoba dokona zakupu opcji put na towarach lub na rynkach terminowych, jeśli on lub ona oczekuje podstawowych futures cena przenieść niższe.

Zakup opcji put daje prawo nabywcy opcji prawo do sprzedaży podstawowych kontraktów terminowych na cenę wykonania każdej chwili przed wygaśnięcia umowy. Zdarza się to rzadko i nie ma wiele korzyści w ten sposób, więc nie dać się wciągnąć w formalnej definicji zakup opcji put.

Większość przedsiębiorców kupić opcji put, ponieważ wierzą giełdzie towarowej będzie przenieść niższe i chcą skorzystać z tego ruchu. Można też wyjść z opcji, zanim ona wygaśnie - w godzinach rynku, oczywiście.

Wszystkie opcje mają ograniczoną żywotność. Są one określone przez konkretną datę ważności przez kontraktów futures która jest prowadzona. Możesz odwiedzić każdy wymiany futures na stronie internetowej szczegółowych dat ważności każdego rynku towarów.

Znalezienie odpowiedniej opcji put kupić

Musisz najpierw zdecydować się na swój cel, a następnie znaleźć najlepszą opcją kupna. Co do rozważenia przy zakupie opcji umieścić to:

• Okres czasu planujesz zostać w handlu.
• Kwota, jakÄ… można przeznaczyć na zakup opcji put.
• Czas przenieść siÄ™ spodziewać na rynku.

Większość towarów i futures mają szeroki wachlarz możliwości w różnych miesiącach ważności i różne ceny strajku, które pozwalają wybrać opcję, która spełnia swoje cele.

Czas trwania Czas planujesz zostać w handlu

To pomoże Ci określić, ile czasu trzeba na opcji put. Jeśli spodziewają się towarem, aby zakończyć swój ruch niższe w ciągu dwóch tygodni, chcesz kupić towar z co najmniej dwóch tygodni od czasu pozostałego na jej temat. Zazwyczaj nie chcesz kupić opcję z 6-9 miesięcy pozostałych, jeśli tylko plan jest w handlu kilka tygodni, ponieważ opcje będą droższe i stracisz kilka dźwigni.

Jedna rzecz jest świadomość, że czas premium opcji rozkładu szybciej w ciągu ostatnich 30 dni. Dlatego też, możesz mieć rację w handlu, ale opcja traci zbyt wiele wartości w czasie oraz skończyć się ze stratą. I sugerują, że zawsze kupuje opcję z 30 dni więcej niż można spodziewać się w handlu.

Kwota, którą można przydzielić do zakupu opcji put

W zależności od wielkości konta i tolerancji ryzyka, niektóre opcje mogą być zbyt drogie, aby kupić lub mogą nie być odpowiednie opcje razem. W pieniądze opcji put będą droższe niż z pieniędzy opcji. Ponadto, więcej czasu pozostałego na opcji put jest, tym więcej będą kosztować.

W przeciwieństwie do kontraktów terminowych , nie ma marginesu przy zakupie futures opcji. Musisz zapłacić całą góry premii opcyjnej. W związku z tym, opcje na niestabilnych rynkach, takich jak ropa naftowa może kosztować kilka tysięcy dolarów. To mogą nie być odpowiednie dla wszystkich przedsiębiorców możliwości. A ty nie chcesz popełnić błąd kupując głęboko z opcji pieniędzy tylko dlatego, że są w swoim przedziale cenowym. Większość głęboko z opcji pieniędzy wygaśnie bezwartościowe, są to z dystansu.

Długość Move można oczekiwać od Rynku

Aby zmaksymalizować efekt dźwigni oraz kontrolować ryzyko, trzeba mieć pomysł, jaki rodzaj ruchu można oczekiwać od towaru lub rynku kontraktów terminowych. Bardziej konserwatywne podejście jest zazwyczaj kupić w opcjach pieniędzy. Bardziej agresywne podejście do zakupu kilku umów z opcji pieniędzy. Twój powrót wzrośnie z wielu umów z opcji pieniędzy, jeśli na rynku sprawia, że ​​duży ruch niższe. Jest również bardziej ryzykowne, jak masz większe szanse utraty całej premii opcyjnej, jeśli rynek nie porusza się.

Opcje Put vs kontrakt terminowy

• Ograniczone ryzyko
• Mniejsza zmienność

Swoje straty na zakupie opcji put są ograniczone do premii zapłaconej za opcję oraz prowizji i opłat. Z kontraktu, masz praktycznie nieograniczony potencjał strat.

Opcji put również nie poruszają się tak szybko, jak kontrakty futures, chyba że są głęboko w pieniądze. Dzięki temu przedsiębiorcy towar do jazdy na wiele wzlotów i upadków na rynkach, które mogą zmusić przedsiębiorcę do zamknięcia kontraktów terminowych w celu ograniczenia ryzyka.

Jedną z głównych wad opcje zakupu jest fakt, że opcje tracą wartość czasu codziennego. Opcje są aktywami marnować - teoretycznie, są one warte mniej każdego dnia, że ​​przechodzi. Nie tylko muszą być prawidłowe w kierunku rynku, ale także na czas podróży.

Progu rentowności:

Cena Strike + Premium Opcja Paid

Wzór ten jest używany w wygaśnięcia opcji nie ma biorąc pod uwagę wartość czasu pozostałego na opcji put. Można oczywiście sprzedać opcje w każdej chwili przed upływem, gdzie będzie czas premium, chyba, że ​​opcje są głęboko w pieniądze lub daleko od pieniędzy.