Futures opcje oferują znakomite strategie handlowe dla handlowców kontraktów terminowych na surowce, ale strategia ta opcja ma wiele pułapek. Out-of-the-money są często uważane za "zakłady frajer" przez wielu doświadczonych handlowców towaru, podczas gdy większość nowych przedsiębiorców stada poza -the-money futures na ich ograniczone ryzyko i funkcje o wysokiej dźwigni finansowej.
W odświeżające, out-of-the-money futures są:
Dostępne opcje połączeń , które mają ceny strajku powyżej bazowego kontraktu futures
Przykład: A December 5,50 dolarów call kukurydzy, gdy w grudniu kontraktu futures notowany jest na $ 5.10.
lub-
Opcji put , których ceny strajku poniżej obecnej ceny rynkowej.
Przykład: A December 5.00 dolarów kukurydzy umieścić gdy w grudniu kontraktu futures notowany jest na 5,45 dolarów.
Decay Time Out-of-the-money
Czas rozpadu opcji jest główny powód, dlaczego handlowcy towar stracić pieniądze przy zakupie out-of-the-money. Kontrakty opcyjne tylko przez ograniczony czas. Dlatego opcje tracił na wartości na co dzień i że tempo przyspiesza w ciągu ostatnich 30 dni z tej opcji. Zasadniczo, to postawienie zakładu, który ma spłacić w określonym czasie.Oznacza to, że nie tylko muszą być poprawne na wybranie kierunku rynku, ale muszą być prawidłowe na czas. Zdecydowanie out-of-the-money, trzeba będzie uzyskać bardzo silny ruch na rynku bazowym futures, aby przyzwoity zysk na out-of-the-money. Te ruchy nie zdarzają się zbyt często, więc kupujesz długich ujęć z tej strategii opcji.
Strategie Trading With Out-of-the-money
Podczas handlu out-of-the-money futures, trzeba mieć określone oczekiwania handlowych. Należy oczekiwać, większość transakcji się być przegrani, ale zarabiać dużo pieniędzy na niewielki procent transakcji. To jest po prostu przeciwieństwem przy sprzedaży opcji strategii, gdzie można oczekiwać, aby zarobić pieniądze na większość zawodów i chronić przed biorąc ogromne straty na nieuniknione transakcji, który porusza się zdecydowanie przeciwko tobie.Niektórzy profesjonalni gracze, którzy kupują out-of-the-money silnie chronić przed utratą wartości w czasie. Dlatego też, jeśli na rynku nie porusza się na ich korzyść, szybko, wychodzą one z pozycji. W ten sposób, wciąż jest ograniczone ryzyko z dużą dźwignię finansową.
Również sprawę, że komisje będą większe procent wartości opcji przy zakupie out-of-the-money futures, ponieważ są one wycenione poniżej-in-the-money. Może to być bardzo kosztowne, jeśli są płacić wyższe pełne stawki usług.